Asegurar el correcto registro del pasivo en la contabilidad y generar la programación del pago a proveedores de acuerdo a los términos de crédito, a las políticas y procedimientos de DANA para garantizar el pago oportuno de proveedores.
Asegurar la aplicación y registro contable del proceso de voucheo y pago a proveedores de manera oportuna. Validar y asegurar la información del flujo de efectivo.
Asegurar los procesos de cierre de mes del área AP.
Conciliar los saldos de intercompañías
Validar y asegurar la correcta información solicitada por los Contralores.
Entregar información correcta y apropiada para las auditorias internas y externas (SOX y CATS).
Generar reportes de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Asegurar la correcta aplicación y registro contable de los procedimientos efectivamente pagados. PERFIL: Lic. en Contabilidad (preferente) o afin ; Minimo 1 año en contabilidad general o finanzas y experiencia solida en cuentas por pagar. Inglés Intermedio/ avanzado, disponibilidad de horario y de viajar eventualmente. Conocimiento en Office, SAP, Oracle, QAD, excelente manejo de excel.
Trabajo en Equipo y cooperativo
Excelente actitud de servicio
Dispuesto a aprender y desarrollarse
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