Comercializadora del Bajío sitrak empresa dedicada a la comercialización de tractocamiones busca Analista de Tesorería.

Empresa ubicada en Apaseo el Amplio, con transporte saliendo de Queretaro.

Objetivos del Puesto

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la gestión de bancos, pagos, cuentas por pagar y control presupuestal, asegurando liquidez, disciplina financiera y optimización de los recursos disponibles.

Funciones y Responsabilidades
Supervisar los movimientos en bancos

Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial.
Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, seguros, arrendamientos, etc).
Verificar datos fiscales de CFDI’s recibidos para pago
Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores.
Administrar caja chica y compras menores (papelería, despensa, gastos operativos).
Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real.




Realizar control presupuestal de la empresa de las partidas autorizadas.
Analizar variaciones presupuestales y proponer medidas correctivas.
Preparar reportes de liquidez, disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.
Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos.
Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad.
Elaborar diariamente conciliaciones bancarias.

Escolaridad Contabilidad / Administrativa

Conocimientos Técnicos
Contador Público (preferente) o Administrador, Finanzas.
Tesorería y conciliaciones bancarias.
Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja.
Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR).

Ofrecemos
Cotización al 100%
Vales de despensa
Fondo de ahorro
Poliza confiable de vida

Sueldo: $17,000.00 - $19,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Tesorería Santiago De Querétaro (México)
🏢 SITRAK MEXICO SERVICE CENTER
📍 México