Puesto: Tesorero

Ejecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.

Requisitos:

Escolaridad: Bachillerato

Experiencia: 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por Pagar

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:30 pm

Funciones principales:
Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios.
Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos.
Validación previa de solicitudes de pago: beneficiario, cuenta/CLABE, importe, concepto y autorización.
Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos.
Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas/razones sociales.
Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación.
Descarga, organización y envío de comprobantes de pago.
Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados.




Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones.
Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería.
Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas.
Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.
Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.

Conocimiento:
Manejo de banca electrónica —idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex
Manejo de Excel
Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios; experiencia trabajando con volumen alto de operaciones; y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.

Ofrecemos:

· Sueldo

· Prestaciones de ley

Zona de trabajo:

Col. Delicias, Cuernavaca, Morelos.

Sueldo: $10,000.00 - $12,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Tesorería Morelos (México)
🏢 Talent Atraction Process
📍 México