Objetivo del PuestoPlanear, coordinar y supervisar los procesos de Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Contabilidad y Presupuestos, garantizando la integridad financiera, el cumplimiento de controles internos, la correcta administración del flujo de efectivo y la generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones, impulsando además proyectos de mejora continua y automatización de procesos.
Responsabilidades PrincipalesTesorería y Flujo de Efectivo
Supervisar la tesorería corporativa.
Elaborar y administrar proyecciones de flujo de efectivo.
Monitorear posiciones bancarias y necesidades de financiamiento.
Supervisar pagos estratégicos y administración de liquidez.
Cuentas por Cobrar
Dar seguimiento a la cartera.
Monitorear indicadores de cobranza.
Coordinar estrategias para reducción de vencidos.
Supervisar aplicación de pagos y conciliaciones.
Cuentas por Pagar
Supervisar programación y ejecución de pagos.
Asegurar cumplimiento de políticas de autorización.
Optimizar ciclos de pago y capital de trabajo.
Contabilidad
Supervisar cierres mensuales.
Validar conciliaciones contables.
Coordinar información para auditorías.
Dar seguimiento a provisiones y análisis financieros.
Planeación Financiera y Presupuestos
Coordinar la elaboración del presupuesto anual.
Consolidar presupuestos de todas las áreas.
Elaborar forecast mensuales y trimestrales.
Analizar desviaciones Presupuesto vs Real.
Monitorear gastos operativos y administrativos.
Presentar reportes ejecutivos de desempeño presupuestal.
Desarrollar escenarios financieros para la toma de decisiones.
Procesos y Automatización
Documentar procedimientos.
Diseñar controles administrativos.
Impulsar automatizaciones.
Identificar ocasiones de eficiencia operativa.
Implementar indicadores de desempeño.
Escolaridad
Licenciatura en Contaduría Pública.
Finanzas.
Administración Financiera.
Economía.
Experiencia
5 a 8 años en áreas administrativas y financieras.
Experiencia directa en:
Tesorería
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Contabilidad
Presupuestos
Planeación financiera
Conocimientos
Presupuestación y forecast.
Estados financieros.
Flujo de efectivo.
Control presupuestal.
ERP.
Excel avanzado.
Power BI.
Indicadores financieros.
Automatización de procesos.
📌 Jefe De Planeación Financiera, Administración Y Procesos Tlajomulco De Zúñiga (México)
🏢 Veloci Group
📍 México
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