OBJETIVO DEL PUESTO: Administrar y asegurar la correcta ejecución del flujo de efectivo diario de la compañía mediante la estructuración, carga de layouts y conciliación de las operaciones bancarias. Será el responsable de garantizar que la Dirección de Administración y Direccion General cuente con la información validada con precisión absoluta para su posterior autorización y liberación de fondos.
PRINCIPALES ACTIVIDADES: Gestión Operativa de Pagos: Estructurar, validar y ejecutar la carga de layouts masivos en portales bancarios para el pago a proveedores, impuestos, servicios y la dispersión de nómina.
Control y Coordinación: Armar y presentar a la Dirección de Administración el paquete diario/semanal de pagos cargados en los portales bancarios, asegurando que cuenten con el soporte documental correcto para su revisión, autorización y liberación final.
Flujo de Caja (Cash Flow): Elaborar y actualizar diariamente la proyección del flujo de caja (semanal, mensual y anual), sirviendo como la herramienta base para la toma de decisiones estratégicas de la Dirección General y Dirección de Administración.
Conciliaciones Bancarias: Realizar la conciliación bancaria diaria en el ERP de la empresa, identificando, aclarando y reportando de inmediato cualquier desviación o diferencia.
Relación con Instituciones Financieras:



Fungir como el contacto operativo principal con los ejecutivos de cuenta bancarios para trámites administrativos, altas de servicios corporativos, aclaraciones y gestión de incidencias en los portales.
Optimización de Saldos: Monitorear saldos y proponer movimientos de traspaso entre cuentas (cash pooling) necesarios para optimizar la liquidez antes de las ventanas de liberación de pagos.
Cumplimiento y normatividad: Asegurar el apego a regulaciones fiscales y financieras
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: Banca Electrónica: Dominio experto en portales bancarios corporativos (estructuras de layouts de diversos bancos, manejo de tokens, restricciones de horarios/cortes de caja).
Excel: Nivel avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas y macros básicas para automatizar conciliaciones y modelado de flujo de caja).
Sistemas ERP: Manejo intermedio-avanzado de módulos de tesorería y bancos (Odoo o similares).
REQUISITOS: Experiencia: Mínimo 4 a 6 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería u operaciones bancarias corporativas, idealmente en empresas del sector comercial, retail o distribución con altos volúmenes de transacciones.
Educación: Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o afín.
OFRECEMOS: Prestaciones de ley desde el primer día.
Salario de $35,000 pesos mensuales brutos.
Bono de hasta $5,000.
Complemento de hasta $6,000.

#J-18808-Ljbffr

📌 Gerente de tesorería (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Event Express
📍 Heroica Puebla de Zaragoza