OBJETIVO DEL PUESTO:
Administrar y asegurar la correcta ejecución del flujo de efectivo diario de la compañía mediante la estructuración, carga de layouts y conciliación de las operaciones bancarias. Será el responsable de garantizar que la Dirección de Administración y Direccion General cuente con la información validada con precisión absoluta para su posterior autorización y liberación de fondos.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Gestión Operativa de Pagos:
Estructurar, validar y
ejecutar la carga de layouts masivos
en portales bancarios para el pago a proveedores, impuestos, servicios y la dispersión de nómina.
Control y Coordinación:
Armar y presentar a la Dirección de Administración el paquete diario/semanal de pagos cargados en los portales bancarios, asegurando que cuenten con el soporte documental correcto para su revisión, autorización y liberación final.
Flujo de Caja (
Cash Flow
):
Elaborar y actualizar diariamente la proyección del flujo de caja (semanal, mensual y anual), sirviendo como la herramienta base para la toma de decisiones estratégicas de la Dirección General y Dirección de Administración.
Conciliaciones Bancarias:
Realizar la conciliación bancaria diaria en el ERP de la empresa, identificando, aclarando y reportando de inmediato cualquier desviación o diferencia.
Relación con Instituciones Financieras:




Fungir como el contacto operativo principal con los ejecutivos de cuenta bancarios para trámites administrativos, altas de servicios corporativos, aclaraciones y gestión de incidencias en los portales.
Optimización de Saldos:
Monitorear saldos y proponer movimientos de traspaso entre cuentas (
cash pooling
) necesarios para optimizar la liquidez antes de las ventanas de liberación de pagos.
Cumplimiento y normatividad:
Asegurar el apego a regulaciones fiscales y financieras
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
Banca Electrónica:
Dominio experto en portales bancarios corporativos (estructuras de layouts de diversos bancos, manejo de tokens, restricciones de horarios/cortes de caja).
Excel:
Nivel
avanzado
(fórmulas complejas, tablas dinámicas y macros básicas para automatizar conciliaciones y modelado de flujo de caja).
Sistemas ERP:
Manejo intermedio-avanzado de módulos de tesorería y bancos (Odoo o similares).
REQUISITOS:
Experiencia:
Mínimo 4 a 6 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería u operaciones bancarias corporativas, idealmente en empresas del sector comercial, retail o distribución con altos volúmenes de transacciones.
Educación:
Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o afín.
OFRECEMOS:
Prestaciones de ley desde el primer día.
Salario de $35,000 pesos mensuales brutos.
Bono de hasta $5,000.
Complemento de hasta $6,000.

📌 Gerente De Tesorería (Xico)
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