Brindar apoyo administrativo y operativo al área de Tesorería, asegurando el correcto registro, control y seguimiento de pagos, cobranza, movimientos bancarios y documentación financiera, contribuyendo a la disponibilidad oportuna de la información y al cumplimiento de los compromisos económicos de la empresa.
Responsabilidades Principales
Capturar información financiera en los sistemas internos y hojas de control.
Elaborar y actualizar reportes de ingresos, egresos y flujo de efectivo.
Preparar relaciones de pagos a proveedores.
Dar seguimiento a pagos autorizados.
Descargar y archivar comprobantes de transferencias bancarias.
Controlar expedientes de proveedores y cuentas bancarias.
Apoyar en conciliaciones bancarias.
Revisar facturas y documentación soporte antes de su programación para pago.
Integrar expedientes administrativos y financieros.
Elaborar pólizas, reportes y controles administrativos.
Dar seguimiento a la cobranza cuando sea requerido.
Atender solicitudes de información del área administrativa.
Mantener actualizado el archivo físico y digital.
Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas.
Elaborar reportes en Excel.
Mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera de la empresa.
Conocimientos
Manejo de banca electrónica.
Captura de pólizas.
Conciliaciones bancarias.
Facturación electrónica (CFDI).
Control de pagos.
Manejo de proveedores.
Administración de archivos.
Manejo de Excel intermedio.
Perfil requerido : Edad: Indistinta
Sexo: Indistinto
Escolaridad: Carrera Técnica / Licenciatura (Concluida)
Experiência: Mínimo 2 años como Auxiliar Administrativo
Horarios: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 y Sábados de 09:00 a 15:00