Objetivo del puesto Buscamos un profesional con sólida experiencia en administración de tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, responsable de garantizar una adecuada gestión del flujo de efectivo y optimización del capital neto de trabajo. La posición requiere una visión integral del negocio, con capacidad para relacionar la recuperación de cartera, los niveles de inventario y los compromisos con proveedores, asegurando una planeación optimizado de los recursos financieros. Principales responsabilidades
• Administración de tesorería: Planeación y control del flujo de efectivo, posiciones bancarias y programación de pagos a proveedores nacionales y extranjeros.
• Cuentas por cobrar y pagar: Supervisión de cobranza, antigüedad de saldos, aplicación de pagos, conciliaciones, notas de crédito y complementos de pago.
• Planeación de pagos: Administración de compromisos financieros considerando la recuperación de cartera, los niveles de inventario y las condiciones comerciales.
• Capital neto de trabajo: Elaboración de análisis financieros relacionados con cartera, inventarios y proveedores, monitoreando indicadores como días de capital neto de trabajo y ciclo de conversión de efectivo.
• Facturación y ventas: Coordinación de los procesos de facturación, conciliación de operaciones comerciales y ejecución de cierres mensuales de ventas.
• Análisis financiero: Preparación de reportes gerenciales, proyecciones de liquidez,



identificación de riesgos y propuestas para optimizar los recursos financieros.
• Control interno: Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con tesorería, cobranza, pagos y facturación. Perfil requerido Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas.

Experiencia:
Mínimo 4 a 5 años en tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, preferentemente en empresas industriales o comercializadoras. Conocimientos:
• Administración de flujo de efectivo y capital neto de trabajo.
• Planeación de pagos y gestión de cartera.
• Análisis de indicadores financieros y de liquidez.
• Procesos de facturación, cobranza y cierre mensual.
• SAP y Excel Avanzado.
• Inglés intermedio-avanzado. Competencias
• Alta capacidad de análisis y criterio financiero.
• Organización, planeación y seguimiento.
• Visión integral del negocio y entendimiento de operaciones comerciales.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Capacidad de negociación y comunicación efectiva.
• Liderazgo, Responsabilidad y Confidencialidad. Característica indispensable del Candidato.
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Se requiere
un perfil analítico y con visión financiera, no exclusivamente operativo, capaz de anticipar necesidades de liquidez, administrar estratégicamente los compromisos de pago y contribuir activamente a la optimización del capital neto de trabajo de la compañía.

📌 Contador de Fondos y Valores (Monterrey)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Monterrey