OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar y asegurar la correcta ejecución del flujo de efectivo diario de la compañía mediante la estructuración, carga de layouts y conciliación de las operaciones bancarias. Será el responsable de garantizar que la Dirección de Administración y Direccion General cuente con la información validada con precisión absoluta para su posterior autorización y liberación de fondos.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Gestión Operativa de Pagos Estructurar, validar y ejecutar la carga de layouts masivos en portales bancarios para el pago a proveedores, impuestos, servicios y la dispersión de nómina.
Control y Coordinación Armar y presentar a la Dirección de Administración el paquete diario semanal de pagos cargados en los portales bancarios, asegurando que cuenten con el soporte documental correcto para su revisión, autorización y liberación final.
Flujo de Caja Cash Flow Elaborar y actualizar diariamente la proyección del flujo de caja semanal, mensual y anual, sirviendo como la herramienta base para la toma de decisiones estratégicas de la Dirección General y Dirección de Administración.
Conciliaciones Bancarias Realizar la conciliación bancaria diaria en el ERP de la empresa, identificando, aclarando y reportando de inmediato cualquier desviación o diferencia.
Relación con Instituciones Financieras Fungir como el contacto operativo principal con los ejecutivos de cuenta bancarios para trámites administrativos, altas de servicios corporativos, aclaraciones y gestión de incidencias en los portales.




Optimización de Saldos Monitorear saldos y proponer movimientos de traspaso entre cuentas cash pooling necesarios para optimizar la liquidez antes de las ventanas de liberación de pagos.
Cumplimiento y normatividad Asegurar el apego a regulaciones fiscales y financieras
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
Banca Electrónica Dominio experto en portales bancarios corporativos estructuras de layouts de diversos bancos, manejo de tokens, restricciones de horarios cortes de caja.
Excel Nivel avanzado fórmulas complejas, tablas dinámicas y macros básicas para automatizar conciliaciones y modelado de flujo de caja.
Sistemas ERP Manejo intermedioavanzado de módulos de tesorería y bancos Odoo o similares.
REQUISITOS
Experiencia Mínimo 4 a 6 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería u operaciones bancarias corporativas, idealmente en empresas del sector comercial, retail o distribución con altos volúmenes de transacciones.
Educación Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o afín.
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