Bolsa Rosa busca Tesoreria en Bosques Del Valle
- San Pedro Garza García, Actual León Objetivo del puesto Administrar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando información bancaria actualizada, conciliaciones oportunas, preparación y seguimiento de pagos, control documental y reportes confiables para Dirección, conforme a los procedimientos y autorizaciones establecidos. Funciones y responsabilidades
• Revisar diariamente la banca electrónica, actualizar saldos y determinar fondos disponibles en cuentas nacionales y en dólares.
• Identificar depósitos recibidos y cotejarlos con facturas, documentos de venta y comisiones; comunicar diferencias y cheques devueltos.
• Registrar movimientos bancarios en diarios electrónicos de Excel, incluidas las operaciones de cuentas internacionales.
• Preparar y gestionar pagos a proveedores, operadores, tarjetas corporativas, seguros e impuestos, según las responsabilidades que se asignen.
• Coordinar solicitudes de transferencias internacionales y dar seguimiento a su aplicación.
• Realizar conciliaciones de siete cuentas bancarias de la agencia y efectuar el cierre bancario mensual.
• Mantener el control de caja chica en pesos y dólares.
• Actualizar registros de pagos y catálogos en ICAAV cuando se le asigne esta función.
• Coordinar la documentación financiera para el despacho contable con Facturación y Cobranza.
• Preparar análisis consolidados y reportes especiales requeridos por Dirección.
• Dar seguimiento a incidencias y traspasos de nómina; controlar préstamos a empleados, intereses,



vencimientos y descuentos autorizados.
• Revisar y gestionar el pago de comisiones mensuales a ejecutivas de ventas independientes.
• Controlar pagos especiales autorizados de Family Office, cargos en tarjetas personales y pagos diferidos, con absoluta confidencialidad. Perfil requerido
• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia deseable de 3 a 5 años en tesorería, conciliaciones bancarias y control de pagos.
• Manejo de banca electrónica, Excel intermedio-avanzado y operaciones en pesos y dólares.
• Conocimientos de flujo de efectivo, conciliaciones, control documental y reportes financieros; deseable conocimiento de ICAAV o algun ERP.
• Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9am a 7pm y sabados de 9am a 1pm.
• Sueldo de $25,000 a $30,000 netos dependiendo experiencia Competencias clave
• Organización, atención al detalle, integridad, confidencialidad, análisis financiero, seguimiento puntual y comunicación con áreas internas. Indicadores Actualización diaria de saldos; conciliaciones y cierre mensual oportunos; pagos gestionados con autorización y soporte; precisión de registros; cumplimiento de fechas de reporte. Nivel De Educación Deseada Superior
- titulado Nivel De Experiencia Deseada Nivel Experto Función Departamental Contabilidad / Finanzas Industria Ocio, Viajes y Turismo Habilidades
• Responsable
• Organizada
• Comprometido Este Empleo Viene De Talenteca.com https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6adfdbe63b0000770044a6bf&source;=linkedin

📌 Tesoreria (San Pedro Garza García)
🏢 Beyond Work
📍 San Pedro Garza García