Objetivo del puesto
Administrar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando información bancaria actualizada, conciliaciones oportunas, preparación y seguimiento de pagos, control documental y reportes confiables para Dirección, conforme a los procedimientos y autorizaciones establecidos.

Funciones y responsabilidades
Revisar diariamente la banca electrónica, actualizar saldos y determinar fondos disponibles en cuentas nacionales y en dólares.Identificar depósitos recibidos y cotejarlos con facturas, documentos de venta y comisiones; comunicar diferencias y cheques devueltos.Registrar movimientos bancarios en diarios electrónicos de Excel, incluidas las operaciones de cuentas internacionales.Preparar y gestionar pagos a proveedores, operadores, tarjetas corporativas, seguros e impuestos, según las responsabilidades que se asignen.Coordinar solicitudes de transferencias internacionales y dar seguimiento a su aplicación.Realizar conciliaciones de siete cuentas bancarias de la agencia y efectuar el cierre bancario mensual.Mantener el control de caja chica en pesos y dólares.Actualizar registros de pagos y catálogos en ICAAV cuando se le asigne esta función.Coordinar la documentación financiera para el despacho contable con Facturación y Cobranza.Preparar análisis consolidados y reportes especiales requeridos por Dirección.Dar seguimiento a incidencias y traspasos de nómina; controlar préstamos a empleados, intereses, vencimientos y descuentos autorizados.Revisar y gestionar el pago de comisiones mensuales a ejecutivas de ventas independientes.Controlar pagos especiales autorizados de Family Office, cargos en tarjetas personales y pagos diferidos, con absoluta confidencialidad.

Perfil requerido
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.Experiencia deseable de 3 a 5 años en tesorería, conciliaciones bancarias y control de pagos.Manejo de banca electrónica, Excel intermedio-avanzado y operaciones en pesos y dólares.Conocimientos de flujo de efectivo, conciliaciones, control documental y reportes financieros; deseable conocimiento de ICAAV o algun ERP.Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9am a 7pm y sabados de 9am a 1pm.Sueldo de $25,000 a $30,000 netos dependiendo experiencia
Competencias fundamental
Organización, atención al detalle, integridad, confidencialidad, análisis financiero, seguimiento puntual y comunicación con áreas internas.
Indicadores
Actualización diaria de saldos; conciliaciones y cierre mensual oportunos; pagos gestionados con autorización y soporte; precisión de registros; cumplimiento de fechas de reporte.

📌 Encargada (o) de Tesoreria (San Pedro Garza García)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 San Pedro Garza García