Ejecutar y dar seguimiento a la conciliación de los ingresos generados por la operación DSD, validando su correcta acreditación bancaria y compensación en los sistemas de la compañía, así como los diferentes medios de pago y modelos de liquidación, identificando diferencias y partidas pendientes para su análisis, aclaración y seguimiento oportuno.

Actividades:

1. Ejecutar la conciliación bancaria diaria de los ingresos de la operación DSD, validando la correspondencia entre liquidaciones, depósitos, transferencias, envíos de valores y acreditaciones bancarias en las diferentes instituciones financieras.

2. Validar la correcta acreditación de los diferentes modelos de liquidación y medios de pago.

3. Identificar, analizar y dar seguimiento a partidas pendientes y excepciones de conciliación, incluyendo diferencias, devoluciones, faltantes y reclasificaciones, recopilando la información y soportes necesarios para su aclaración y regularización.

4. Monitorear transferencias y depósitos no acreditados, rechazados o devueltos, documentando las incidencias y dando seguimiento con las áreas involucradas hasta su regularización o escalamiento al Coordinador.

5. Elaborar y mantener actualizados los reportes operativos e indicadores de conciliación, proporcionando información sobre acreditaciones,



partidas pendientes, antigüedad, recuperaciones y desviaciones identificadas para su revisión y análisis.

Requisitos:

Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía o carrera afín.

Experiencia en procesos financieros o administrativos, preferentemente en conciliaciones bancarias, control y análisis de ingresos, seguimiento de partidas contables e incidencias. Experiencia en manejo de bases de datos y seguimiento con áreas internas, instituciones bancarias y/o proveedores.

Conocimientos en conciliaciones bancarias, análisis y control de ingresos, seguimiento de partidas contables, medios de pago y procesos de liquidación.

Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.

Deseable conocimiento de SAP y plataformas bancarias.

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📌 Analista conciliación bancaria - naucalpan (Naucalpan de Juárez)
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