Oferta de Empleo: TESORERA BANCARIA

Ubicación: San Pablo Autopan, Toluca
Tipo de puesto: Jornada completa
Modalidad: Presencial
Área: Finanzas

Descripción del puesto:

Se busca un profesional responsable y organizado para gestionar los procesos de Tesorera/o bancaria, garantizando la precisión de los registros contables, el cumplimiento de los plazos de pagos calendarizados mensuales y quincenales, y la correcta conciliación de las operaciones financieras.

Responsabilidades:

- Llenado diario de flujo de efectivo en nube drive.
- Revisión de soportes físicos para poder realizar el pago.
- Realizar transferencias bancarias previamente autorizadas por contraloría interna.
- Registros correctos, prorrateo y bien homologado de cuentas contables, departamentos, plantas, bodegas y sucursales vs descripción de gastos.
- Facturación de traspasos entre cuentas en portal Pegasso.
- Pago de nómina semanal y quincenal.
- Pago de SUA mensual.
- Pago de impuestos mensuales.
- Control, registro y pago de gastos fijos calendarizados quincenales y mensuales.
- Envío de comprobantes de transferencias realizadas a los usuarios correspondientes.
- Recibir de forma diaria las requisiciones de autorizadas y firmadas por contraloría para poder generar el pago correspondiente.
- Entrega y cumplimiento semanal de KPI´s.

Requisitos:





- Título universitario en Contabilidad o Finanzas.
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
- Conocimiento sólido de sistemas contables y herramientas de gestión financiera.
- Manejo avanzado de Excel, software ERP, bancas electrónicas y facturación.
- Manejo avanzado de plataformas y bancas empresariales (alta de cuentas, dispersión masiva de pagos, manejo de tokens y perfiles de usuarios).
- Elaboración de conciliaciones bancarias complejas y depuración de cuentas contables.
- Trato directo y negociación con ejecutivos bancarios (aclaraciones, apertura/ cierre de cuentas, seguimiento a trámites).
- Habilidad analítica, atención al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.
- Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Se ofrece:

- Salario neto 16,000 + bono de productividad a partir del 3er mes $2,000 evaluable por KPI'S
- Prestaciones de ley desde el primer día.
- Estacionamiento gratuito.
- Oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
- Ambiente laboral colaborativo y dinámico.

Si estas interesado postúlate por este medio.

Sueldo: $16,000.00 - $18,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Teléfono de la empresa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 TESORERA BANCARIA (Toluca de Lerdo)
🏢 RECUPERADORA DE MATERIALES OCAMPO DE TOLUCA SA DE CV (RECICLEY)
📍 Toluca de Lerdo