Objetivo del puesto

Administrar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando información bancaria actualizada, conciliaciones oportunas, preparación y seguimiento de pagos, control documental y reportes confiables para Dirección, conforme a los procedimientos y autorizaciones establecidos.

Funciones y responsabilidades

- Revisar diariamente la banca electrónica, actualizar saldos y determinar fondos disponibles en cuentas nacionales y en dólares.
- Identificar depósitos recibidos y cotejarlos con facturas, documentos de venta y comisiones; comunicar diferencias y cheques devueltos.
- Registrar movimientos bancarios en diarios electrónicos de Excel, incluidas las operaciones de cuentas internacionales.
- Preparar y gestionar pagos a proveedores, operadores, tarjetas corporativas, seguros e impuestos, según las responsabilidades que se asignen.
- Coordinar solicitudes de transferencias internacionales y dar seguimiento a su aplicación.
- Realizar conciliaciones de siete cuentas bancarias de la agencia y efectuar el cierre bancario mensual.
- Mantener el control de caja chica en pesos y dólares.
- Actualizar registros de pagos y catálogos en ICAAV cuando se le asigne esta función.
- Coordinar la documentación financiera para el despacho contable con Facturación y Cobranza.
- Preparar análisis consolidados y reportes especiales requeridos por Dirección.




- Dar seguimiento a incidencias y traspasos de nómina; controlar préstamos a empleados, intereses, vencimientos y descuentos autorizados.
- Revisar y gestionar el pago de comisiones mensuales a ejecutivas de ventas independientes.
- Controlar pagos especiales autorizados de Family Office, cargos en tarjetas personales y pagos diferidos, con absoluta confidencialidad.

Perfil requerido

- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia deseable de 3 a 5 años en tesorería, conciliaciones bancarias y control de pagos.
- Manejo de banca electrónica, Excel intermedio-avanzado y operaciones en pesos y dólares.
- Conocimientos de flujo de efectivo, conciliaciones, control documental y reportes financieros; deseable conocimiento de ICAAV o algun ERP.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9am a 7pm y sabados de 9am a 1pm.
- Sueldo de $25,000 a $30,000 netos dependiendo experiencia

Competencias principal

- Organización, atención al detalle, integridad, confidencialidad, análisis financiero, seguimiento puntual y comunicación con áreas internas.

Indicadores

Actualización diaria de saldos; conciliaciones y cierre mensual oportunos; pagos gestionados con autorización y soporte; precisión de registros; cumplimiento de fechas de reporte.

📌 Encargada (o) de Tesoreria (Bosques del Valle)
🏢 Bolsa Rosa
📍 Bosques del Valle