COORDINADOR DE TESORERÍA

OBJETIVO GENERAL

Administrar y controlar los recursos financieros de la organización, garantizando la disponibilidad de efectivo, la correcta ejecución de operaciones bancarias, el cumplimiento oportuno de pagos y la elaboración de reportes de flujo de efectivo. Asimismo, asegurar el adecuado control de tarjetas corporativas, flotilla vehicular, seguros y demás recursos bajo su responsabilidad.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Tesorería y bancos: Administrar cuentas bancarias, ejecutar pagos y transferencias, realizar conciliaciones bancarias y elaborar reportes diarios de flujo de efectivo.
Cuentas por pagar y cobrar: Controlar vencimientos, programar pagos, dar seguimiento a cobros y mantener actualizados los compromisos financieros.
ERP y reportes: Operar Microsoft Dynamics 365 Business Central o un ERP similar para registrar operaciones, generar reportes y asegurar la integridad de la información.
Tarjetas y gastos corporativos: Administrar tarjetas de crédito, vales de despensa, gastos, combustible y TAG para casetas, controlando asignaciones, consumos y comprobaciones.
Administración de flotilla: Controlar vehículos, documentación, mantenimientos, combustible, vencimientos y gastos asociados.




Seguros corporativos: Administrar pólizas de vida, gastos médicos mayores y seguros patrimoniales; controlar renovaciones, pagos de primas y seguimiento de siniestros.
Control interno: Mantener documentación soporte, asegurar el cumplimiento de políticas y autorizaciones, prevenir errores y detectar desviaciones.
Mejora continua: Identificar ocasiones de ahorro, optimizar procesos y fortalecer los controles financieros y administrativos.

PERFIL REQUERIDO

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.

Experiencia: mínimo 5 años en tesorería, operaciones bancarias, cuentas por pagar y cobrar, control de flujo de efectivo y administración de recursos corporativos.

Conocimientos técnicos:
Microsoft Dynamics 365 Business Central o ERP similar.
Excel intermedio-avanzado.
Banca electrónica, conciliaciones y programación de pagos.
Control de tarjetas corporativas, flotillas y seguros.
Elaboración de reportes financieros y manejo de controles internos.

Sueldo: $22,000.00 - $24,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Coordinador De Tesorería Tlalnepantla De Baz
🏢 GLOBAL PROFESSIONAL LEADERS
📍 Tlalnepantla de Baz