Coordinador de Tesorería

Objetivo del puesto:

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa: planear el flujo de efectivo, ejecutar pagos, gestionar la relación con bancos y afianzadoras, y asegurar la liquidez que requieren los proyectos y la operación.

Principales actividades:
Elaborar la posición bancaria diaria y el flujo de efectivo semanal y mensual.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, subcontratistas y acreedores vía banca electrónica.
Supervisar las conciliaciones bancarias y dar seguimiento a las partidas pendientes.
Gestionar fianzas y garantías: emisión, renovaciones, cancelaciones y control de vencimientos.
Administrar líneas de crédito, inversiones e instrumentos bancarios.
Mantener actualizados los expedientes bancarios,



los poderes y las firmas autorizadas.
Coordinar al equipo de tesorería y atender los requerimientos de auditoría.

Perfil: Escolaridad : Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración Financiera o afín.

Experiencia : 4 a 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipo. Deseable experiencia en construcción, infraestructura u obra pública.

Conocimientos:
Flujo de efectivo y posición bancaria
Banca electrónica multibanco
Fianzas y garantías
Conciliaciones bancarias
Excel avanzado
Deseable: CONTPAQi, SAP u otro ERP

📌 Coordinador De Tesorería Ciudad De México
🏢 Gamma Recruitment
📍 Ciudad de México