Coordinador de Tesorería Objetivo del puesto:

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa: planear el flujo de efectivo, ejecutar pagos, gestionar la relación con bancos y afianzadoras, y asegurar la liquidez que requieren los proyectos y la operación.

Principales actividades: Elaborar la posición bancaria diaria y el flujo de efectivo semanal y mensual. Programar y ejecutar pagos a proveedores, subcontratistas y acreedores vía banca electrónica. Supervisar las conciliaciones bancarias y dar seguimiento a las partidas pendientes. Gestionar fianzas y garantías: emisión, renovaciones, cancelaciones y control de vencimientos. Administrar líneas de crédito, inversiones e instrumentos bancarios. Mantener actualizados los expedientes bancarios,



los poderes y las firmas autorizadas. Coordinar al equipo de tesorería y atender los requerimientos de auditoría.

Perfil:
Escolaridad:

Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración Financiera o afín.

Experiencia:

4 a 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipo. Deseable experiencia en construcción, infraestructura u obra pública.

Conocimientos: Flujo de efectivo y posición bancaria Banca electrónica multibanco Fianzas y garantías Conciliaciones bancarias Excel avanzado Deseable: CONTPAQi, SAP u otro ERP

📌 Coordinador de tesorería (Ciudad de México)
🏢 Gamma Recruitment
📍 Ciudad de México