Gestionar y controlar los recursos financieros de las distintas unidades de negocio del Grupo, garantizando la correcta administración de saldos bancarios, la programación y ejecución oportuna de pagos, el control del flujo de efectivo y el cumplimiento de los procedimientos administrativos, contables y fiscales establecidos por la organización.
Principales responsabilidades y actividades
Revisar diariamente los saldos y movimientos bancarios de las diferentes unidades de negocio.
Revisar y dar seguimiento a la programación de pagos de hoteles e inmobiliaria.
Solicitar y dar seguimiento a los calendarios de pago de servicios y agencias.
Elaborar flujos de efectivo y reportes de origen y aplicación de recursos.
Supervisar y dar seguimiento a los gastos corrientes de los diferentes departamentos.
Ejecutar pagos de nómina, servicios, proveedores, acreedores e inversionistas, conforme a las autorizaciones y políticas corporativas.
Realizar trámites y operaciones bancarias relacionados con la administración de los recursos financieros.
Revisar y cotejar facturas en coordinación con el área de Contabilidad.
Verificar que los CFDI cumplan con los requisitos fiscales aplicables.
Dar seguimiento a las solicitudes, comprobaciones y documentación de viáticos.
Elaborar y mantener actualizados los estados de cuenta de clientes y proveedores.
Administrar, controlar y comprobar los fondos fijos asignados.
Mantener una comunicación efectiva con proveedores, atendiendo requerimientos conforme a las políticas corporativas.
Organizar y mantener actualizado el archivo y control de la documentación financiera y administrativa.
Atender consultas y requerimientos del personal interno relacionados con los procesos de Tesorería.
Realizar las demás actividades relacionadas con el puesto que le sean asignadas por su superior jerárquico.
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Incentivos:
Descuento de empleados
Escolaridad:
Licenciatura terminada (Deseable)
Experiencia:
Administración de tesorería: 1 año (Obligatorio)