Responsabilidades: Tesorería y Administración de EfectivoPreparar la posición diaria de efectivo

Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios.

Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión.

Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes.

Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados

Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP.

Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.

Administración de Tarjetas CorporativasApoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas

Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados.

Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas.

Administración de ConcurResponsable de la administración de Concur

Elaboración de reportes.

Alta de nuevos usuarios.

Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema.

Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías.

Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma.

Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales.

Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.

Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo:

Gastos de viaje por segmento.

Principales proveedores.





Usuarios con mayor nivel de gasto.

Gasto por tipo de gasto.

Gasto por empleado.

Análisis de gasto total mensual.

Configurar y monitorear interfaces de alimentación de datos de tarjetas de crédito.

Gestionar oportunamente la conciliación y cierre de reportes de gastos en back-office, identificando excepciones para auditoría.

Auditar reportes de gastos para asegurar el cumplimiento de la política integral de Viajes y Gastos (T&E;).

Participar en proyectos relacionados con Tesorería o Viajes según sea necesario.

Otras Responsabilidades

Coordinar financiamientos recurrentes y pagos de intereses con las instituciones bancarias asociadas.

Preparar paquetes mensuales de reporteo bancario, incluyendo cálculos de base de financiamiento, cumplimiento de covenants financieros y otros requerimientos.

Liderar auditorías bancarias de campo.

Administrar los programas de tarjetas corporativas, el TMS, Concur y la plataforma bancaria JPM Access.

Realizar análisis mensuales de tesorería relacionados con gastos por intereses y deuda.

Gestionar los préstamos intercompañía, incluyendo la actualización de calendarios mensuales, elaboración de contratos y conciliaciones.

Apoyar en la liquidación de operaciones comerciales entre compañías del grupo.

Preparar conciliaciones globales de deuda e intereses, así como investigar y resolver discrepancias.

Ejecutar otras actividades y responsabilidades de tesorería asignadas por la organización.

3+ años de experiencia en TesoreríaInglés avanzado indispensable Requisitos indispensables:

Licenciatura en Contaduría/Administración o carreras similares

Inglés avanzado -indispensable (reporte directo a USA)

Esquema: 4x1

3+ años de experiencia en Tesorería

VISA - viajes trimestrales a Wisconsin

Sueldo competitivo más prestaciones superiores a las de la ley.

📌 Treasury Analyst (Aguascalientes)
🏢 Michael Page
📍 Aguascalientes