Comercializadora del Bajío Sitrak es una empresa líder en la comercialización de tractocamiones en la región del Bajío y por crecimiento, está buscando Analista de Tesorería, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la gestión de operaciones bancarias, pagos, cuentas por pagar y control presupuestal, asegurando la liquidez, la disciplina financiera y la optimización de los recursos disponibles.

Escolaridad

Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.

Deseable

Conocimientos CONTPAQi, Manejo de plataformas bancarias electrónicas, Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja, Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR), Técnicas de control presupuestal y Análisis financiero de liquidez.

Experiencia

2 a 3 años de experiencia en facturación, contabilidad y actividades administrativas.

Actividades

Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, seguros, arrendamientos, etc).

Verificar datos fiscales de CFDI’s recibidos para pago.

Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores.

Administrar caja chica y compras menores (papelería, despensa, gastos operativos).

Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real.

Preparar reportes de liquidez,



disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.

Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos.

Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad.

Elaborar diariamente conciliaciones bancarias.

Reportar periódicamente a la Gerencia y Direcciones de Finanzas sobre el estado de liquidez y cumplimiento presupuestal.

Realizar reporte de actividades vulnerables en coordinación con área de jurídico y contabilidad.

Supervisar los movimientos en bancos.

Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial.

Ofrecemos

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm y Sábado de 9:00 am a 2:00 pm.

Salario: Con base a experiencia negociable.

Prestaciones de Ley al 100% desde el día 1.

Prestaciones Superiores a las de Ley

2% de Fondo de Ahorro.

10% de Vales de despensa.

Protegido de vida (a partir del contrato indeterminado).

Apoyo de comedor.

Requerimientos

Educación mínima: Educación superior - Licenciatura.

2 años de experiencia.

Conocimientos: Autodisciplina, Capacidad de análisis, Conciliaciones bancarias, Control de presupuestos, Cuentas por pagar, Estados financieros, Gestión de operaciones, Tesorería, Recursos.

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista de Tesoreria (Colonias Primavera)
🏢 Comercializadora Del Baji´O Sitrak
📍 Colonias Primavera