Modalidad: Híbrida, 3 a 4 días presenciales por semana. Viernes remoto.
Ubicación: Por confirmar
Experiencia: Mínimo 3 años en Tesorería; deseable 5 años
Inglés: No requerido
Sobre la posición Estamos buscando un Analista Sr. de Tesorería con experiencia práctica en administración de liquidez, flujo de efectivo y operaciones bancarias corporativas.
La persona seleccionada será responsable de asegurar la disponibilidad de recursos financieros, gestionar pagos y transferencias, controlar movimientos bancarios y contribuir a la optimización de los procesos de Tesorería, garantizando el cumplimiento de políticas y controles internos.
Responsabilidades
- Administrar la liquidez, disponibilidad de efectivo y saldos bancarios.
- Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de efectivo (cash flow forecast).
- Analizar desviaciones entre flujos proyectados y reales.
- Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones.
- Monitorear ingresos, egresos, transferencias y movimientos bancarios.
- Realizar conciliaciones bancarias y participar en cierres contables mensuales.
- Administrar líneas de crédito, financiamientos, intereses y vencimientos.
- Dar seguimiento a inversiones de corto plazo y excedentes de efectivo.
- Gestionar transferencias nacionales e internacionales y operaciones en moneda extranjera.
- Mantener relaciones operativas con instituciones bancarias.
- Administrar accesos y controles de plataformas bancarias.
- Elaborar reportes de liquidez, deuda y disponibilidad bancaria.
- Identificar riesgos financieros y oportunidades de mejora en los procesos.
- Garantizar el cumplimiento de controles internos y requerimientos de auditoría.
- Brindar soporte al equipo en operaciones financieras complejas.
Requisitos indispensables
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Mínimo 3 años de experiencia en funciones de Tesorería.
- Experiencia práctica administrando liquidez y flujo de efectivo.
- Elaboración de proyecciones de efectivo y análisis de desviaciones.
- Experiencia en programación y ejecución de pagos y transferencias.
- Conciliaciones bancarias y seguimiento de operaciones financieras.
- Manejo de sistemas ERP.
- Excel intermedio/avanzado y herramientas de Microsoft Office.
- Experiencia operativa utilizando plataformas bancarias.
Experiencia adicional valorada
- 5 años o más de experiencia en Tesorería.
- Administración de líneas de crédito y financiamientos.
- Inversiones de corto plazo.
- Operaciones internacionales y manejo de divisas.
- Experiencia en empresas manufactureras, industriales o textiles.
- Automatización y mejora de procesos financieros.
Herramientas
- Microsoft Excel intermedio/avanzado.
- Sistemas ERP.
- Plataformas de banca empresarial.
- Microsoft Office.
Competencias
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Organización y planeación financiera.
- Autonomía y toma de decisiones.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Orientación a resultados y cumplimiento de controles internos.
Esquema de trabajo: Híbrido, con asistencia presencial de 3 a 4 días por semana y viernes remoto.
Inglés: No es requisito para esta posición.
📌 Analista Sr. de Tesorería (Cuautitlán Izcalli)
🏢 CONSULTORIA EN INTERNET ERGO SUM
📍 Cuautitlán Izcalli
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