A convenir Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo Agencia automotriz nos encontramos en la búsqueda de actual talento para TESORERO.

Requisitos

Preparatoria, Lic. en Contabilidad, Finanzas, a fines.

Experiencia: Mínima 1 año.

Conocimientos generales: Flujos de caja, arqueos, cierres contables, traspasos, manejo de terminales punto de venta, administración de portales, auditorias de bancos.

Funciones

Supervisar y realizar los reportes de los saldos bancarios de la agencia cuentas por cobrar y pagar.

Realizar conciliaciones bancarias.

Analizar y controlar los flujos de efectivo de la agencia, optimizando la eficiencia y la gestión de recursos financieros.

Revisar que los procesos de las transacciones financieras se apliquen de forma correcta (efectivos o pagos con tarjeta).

Realizar la conciliación diaria de la caja, asegurando que cuadren los números y cifras registradas.

Realizar informes financieros y cierres contables, atender auditorias bancarias y brindar asistencia a los departamentos que lleven el proceso.

Validar los depósitos bancarios en las cuentas de las agencias.

Enviar listado de pagos diarios y carga de archivos al portal bancario, así como fondear las cuentas bancarias para su ejecución.

Realizar arqueos de caja de autos y refacciones de manera semanal, fondo fijo y envió a tesorería corporativa.

Capturar y realizar el llenado de plantilla de pagos a proveedores y compras de unidades.

Revisión y autorización de órdenes de compra en portales DES.





Emisión y autorización de estados de cuenta de unidades liquidadas para salida.

Bajar estados de cuenta y envío a corporativo.

Alta de unidades nuevas en las financieras plan piso/coordinación y atención en auditorias.

Asegurar y verificar que se cumpla con la Ley Antilavado.

Validar depósitos de transferencia, tarjetas y/o efectivo, así como validar diariamente el ingreso de dinero de la empresa recolectora de valores.

Horario: Lunes a viernes de 9 am a 7 pm con dos horas de comida, sábados de 9 am a 2 pm, descanso domingos.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación media superior - Bachillerato Tecnológico
- 1 año de experiencia
- Conocimientos: Automotriz, Conciliaciones bancarias, Finanzas, Flujo de caja, Pago a proveedores
- Licencias de conducir: A

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📍 Tlalpan