Ejecutar y controlar las operaciones de tesorería diaria , asegurando el correcto manejo de flujos de efectivo, cumplimiento de pagos y cobros, y generando información confiable para el análisis de liquidez y toma de decisiones financieras .
Responsabilidades Principales
Ejecución de tesorería
Programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, servicios).
Registro y control de ingresos y egresos .
Gestión de cuentas bancarias y plataformas bancarias.
Seguimiento a cobranza y calendarización de ingresos.
Control de saldos diarios y disponibilidad de efectivo.
Control y análisis
Elaboración y actualización del flujo de efectivo (corto plazo).
Conciliaciones bancarias.
Identificación de desviaciones entre flujo planeado vs real.
Apoyo en análisis de liquidez, necesidades de caja y priorización de pagos .
Generación de reportes básicos de tesorería.
Coordinación y cumplimiento
Coordinación con contabilidad y finanzas para asegurar consistencia de información.
Comunicación con proveedores, bancos y equipos internos.
Apoyo en controles internos relacionados con efectivo y pagos.
Perfil Técnico
Formación en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín .
Experiência de 4 años en tesorería, cuentas por pagar / cobrar o finanzas operativas :
Manejo de banca electrónica .
Excel / Google Sheets intermedio .
Conocimiento básico de flujos de efectivo y control financiero.
Habilidades Fundamental
Alto nível de orden y atención al detalle .
Capacidad de ejecución y seguimiento .
Pensamiento analítico aplicado a números diarios.
Responsabilidad y manejo de información sensible.
Comunicación transparente y oportuna.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista De Tesorería La Magdalena Contreras
🏢 BLUE FINANZAS
📍 La Magdalena Contreras
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