El jefe de tesorería es el encargado de salvaguardar y dar mejor orientación a los fondos y valores como: inversión del dinero, garantías de créditos, cobro de cuentas, suministros de fondos, entre otros.
Dirigir, controlar y registrar las actividades de ingresos y egresos.
Girar los pagos programados, efectuar conciliaciones bancarias
Manejo de caja chica.
Recibir, controlar y revisar que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales.
Recibir, revisar y registrar las cuentas bancarias de acreedores y proveedores.
Realizar conciliaciones de saldos de cuentas de clientes y proveedores con el departamento de contabilidad.
Control de caja chica, remitiendo reporte de gastos a la unidad de contabilidad para su afectación contable y presupuestal.




Emisión de facturación electrónica de cada uno de los actos o actividades económicas de la empresa.
Emitir Estado de Flujo de Efectivo y programa de pagos.
Llenado y control del sistema de cuentas por pagar y por cobrar
Emisión de cheques.
Control de archivo de documentación legal y administrativa.
Manejo de portal bancario (Distribución de pagos a proveedores, descarga de estados de cuenta, revisión de tipo de cambio, revisión de saldos).
Recepción y revisión de documentación comprobatoria del reembolso de cajas chicas.
Efectuar conciliaciones bancarias.

Sueldo: $11,000.00 - $11,001.00 al mes

Ventajas:
Descuento de empleados
Estacionamiento de la empresa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Jefe De Tesoreria Fraccionamiento Puerta Encanto (México)
🏢 Biocosechas De Mexico
📍 México