Objetivo del puesto
Buscamos un profesional con sólida experiencia en administración de tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, responsable de garantizar una adecuada gestión del flujo de efectivo y optimización del capital neto de trabajo.

La posición requiere una visión integral del negocio, con capacidad para relacionar la recuperación de cartera, los niveles de inventario y los compromisos con proveedores, asegurando una planeación productivo de los recursos financieros.

Principales responsabilidades

Administración de tesorería: Planeación y control del flujo de efectivo, posiciones bancarias y programación de pagos a proveedores nacionales y extranjeros.

Cuentas por cobrar y pagar: Supervisión de cobranza, antigüedad de saldos, aplicación de pagos, conciliaciones, notas de crédito y complementos de pago.

Planeación de pagos: Administración de compromisos financieros considerando la recuperación de cartera, los niveles de inventario y las condiciones comerciales.

Capital neto de trabajo: Elaboración de análisis financieros relacionados con cartera, inventarios y proveedores, monitoreando indicadores como días de capital neto de trabajo y ciclo de conversión de efectivo.

Facturación y ventas: Coordinación de los procesos de facturación, conciliación de operaciones comerciales y ejecución de cierres mensuales de ventas.

Análisis financiero: Preparación de reportes gerenciales, proyecciones de liquidez,



identificación de riesgos y propuestas para optimizar los recursos financieros.

Control interno: Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con tesorería, cobranza, pagos y facturación.

Perfil requerido
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas.

Experiencia: Mínimo 4 a 5 años en tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, preferentemente en empresas industriales o comercializadoras.

Conocimientos:

Administración de flujo de efectivo y capital neto de trabajo.

Planeación de pagos y gestión de cartera.

Análisis de indicadores financieros y de liquidez.

Procesos de facturación, cobranza y cierre mensual.

SAP y Excel Avanzado.

Inglés intermedio-avanzado.

Competencias:

Alta capacidad de análisis y criterio financiero.

Organización, planeación y seguimiento.

Visión integral del negocio y entendimiento de operaciones comerciales.

Proactividad y orientación a resultados.

Capacidad de negociación y comunicación efectiva.

Liderazgo, Responsabilidad y Confidencialidad.

Característica indispensable del Candidato. -
Se requiere un perfil analítico y con visión financiera, no exclusivamente operativo , capaz de anticipar necesidades de liquidez, administrar estratégicamente los compromisos de pago y contribuir activamente a la optimización del capital neto de trabajo de la compañía.

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