Ejecutar y controlar las operaciones de tesorería diaria , asegurando el correcto manejo de flujos de efectivo, cumplimiento de pagos y cobros, y generando información confiable para el análisis de liquidez y toma de decisiones financieras .
Responsabilidades Principales
Ejecución de tesorería
- Programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, servicios).
- Registro y control de ingresos y egresos .
- Gestión de cuentas bancarias y plataformas bancarias.
- Seguimiento a cobranza y calendarización de ingresos.
- Control de saldos diarios y disponibilidad de efectivo.
Control y análisis
- Elaboración y actualización del flujo de efectivo (corto plazo).
- Conciliaciones bancarias.
- Identificación de desviaciones entre flujo planeado vs real.
- Apoyo en análisis de liquidez, necesidades de caja y priorización de pagos .
- Generación de reportes básicos de tesorería.
Coordinación y cumplimiento
- Coordinación con contabilidad y finanzas para asegurar consistencia de información.
- Comunicación con proveedores, bancos y equipos internos.
- Apoyo en controles internos relacionados con efectivo y pagos.
Perfil Técnico
- Formación en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín .
- Experiência de 4 años en tesorería, cuentas por pagar / cobrar o finanzas operativas :
- Manejo de banca electrónica .
- Excel / Google Sheets intermedio .
- Conocimiento básico de flujos de efectivo y control financiero.
Habilidades Clave
- Alto nível de orden y atención al detalle .
- Capacidad de ejecución y seguimiento .
- Pensamiento analítico aplicado a números diarios.
- Responsabilidad y manejo de información sensible.
- Comunicación clara y oportuna.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista de Tesorería (La Magdalena Contreras)
🏢 BLUE FINANZAS
📍 La Magdalena Contreras
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