Ejecutar y controlar las actividades operativas y administrativas de tesorería relacionadas con la administración diaria de las cuentas bancarias de las empresas del grupo, el control de la disponibilidad de recursos, la elaboración y actualización del flujo de efectivo, la programación y ejecución de pagos fijos y variables, así como el seguimiento de cobranza, conciliaciones bancarias y demás operaciones financieras de corto plazo.

Responsabilidades principales

Gestión y control del flujo de efectivo
Control operativo de las cuentas bancarias
Programación y ejecución de pagos
Control del procedimiento de solicitudes de pago a proveedores
Pagos fiscales y obligaciones institucionales
Cobranza y aplicación de ingresos
Conciliaciones bancarias




Relación operativa con bancos e instituciones financieras
Control interno y cumplimiento
Seguridad digital y bancaria
Gestión de tarjetas de crédito corporativas
Protocolo contratoantesdepago
Integración y resguardo de documentación de tesorería
Reportes y análisis de tesorería
Mejora de procesos y sistemas
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