Jefe de Tesorería Objetivo Garantizar la liquidez inmediata de la empresa optimizar los recursos financieros, maximizar la rentabilidad de los excedentes de caja y mitigar los riesgos financieros asociados.
Responsabilidades y Funciones Elaborar, monitorear y proyecta el flujo de caja, semanal y mensual Supervisar las conciliaciones bancarias diarias, mensuales Identificar ya aplicar oportunamente los ingresos en sistema Elaboración de estados de resultados, análisis de variables y KPIs del área Asegurar el cumplimiento de políticas administrativas y financieras
Gestionar los pagos requeridos a acreedores, proveedores, impuestos y nómina Gestionar los procesos presupuestales, planificación financiera y elaboración de las mismas Requisitos
Licenciatura en contabilidad, administración o similares.
3 años en puestos similares
Manejo de SAE Manejo de SAP,



CONTPAQUI o algún ERP
Manejo de Excel intermedio avanzado Conocimiento en legislación fiscal Manejo de portales bancarios empresariales e instituciones financieras Control presupuestal Oferta Sueldo de 24,000 netos
Jornada de lunes a viernes. De 900 am a 600 pm, Sábado medio día. Zona de trabajo Metro División del Norte
Prestaciones de Ley
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📌 Jefe De Tesoreria Benito Juárez (México)
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