Organizar, revisar, ingresar y reportar todo lo relacionado con los pagos de proveedores, acreedores, agencias extranjeras, nacionales, comisiones y propinas del Hotel a fin de mantener real y actualizada la cartera de cuentas por pagar para efecto de optimizar el flujo de la propiedad.

Funciones Generales

oIntegración de los soportes documentales para el proceso de los pagos a las agencias de viajes, servicios de externos y consignación.
oRegistrar las cuentas por pagar en el sistema contable.
oProgramar pagos en base a vencimientos.
oConciliar las cuentas por pagar contra contabilidad.
oRevisar y actualizar el catálogo de proveedores de servicios en el sistema.
oRevisar diariamente las facturas que recibió almacén, junto con su soporte de orden de entrada y orden de compra.
oImplementar una eficiente programación del control de las Cuentas por Pagar, emitiendo semanalmente el listado de vencimiento de compromisos contraídos con los proveedores de mercancía, servicios, agencias de viajes y reembolsos.
oDocumentar y definir los soportes de cada uno de los servicios de traslados a huéspedes,



actividades acuáticas, tours y otros.
oSemanalmente elaborar una relación de los pagos con base al vencimiento de los créditos.
oElaborar y actualizar mensualmente un reporte analítico de la cartera de cuentas por pagar según vencimiento 30, 60, 90 y más de 120 días.
oAplicar y registrar en el módulo y sistema contable los pagos efectuados de moneda nacional y extranjera.
oLlevar un control de los complementos de pago fiscales, por mes, por proveedor y por factura.
oRegistrar los anticipos a proveedores mediante factura y realizar la aplicación correspondiente en el sistema Insisst.

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