Recibir físicamente y debidamente requisitadas, las conciliaciones bancarias de las sucursales a su cargo, así como del departamento de Tesorería de las compañías asignadas, revisando que contengan las firmas correspondientes, verificando que coinciden los saldos del estado de cuenta bancario y el saldo contable, para llevar el control de las recibidas y faltantes

Realizar la integración de los saldos de las cuentas de Funcionarios y Empleados, Deudores diversos y demás cuentas colectivas, revisando los reportes que genera el sistema de Contabilidad Dynamics, para evitar saldos antiguos y en su caso notificar al contador y solicitar el descuento

Verificar que en el sistema de Contabilidad Dynamics no existan Asociados duplicados o en rojo, revisando en cada cuenta colectiva el saldo de los asociados y en caso de existir alguno proceder a su aclaración con la plaza correspondiente, para poder tener veracidad en los saldos

Revisar el cálculo de impuestos del empleado de las nóminas de las empresas asignadas, realizando pruebas selectivas de acuerdo a lo establecido en las leyes respectivas, para poder liberar su pago a los empleados





Validar que los soportes de las nóminas semanales y quincenales coincidan con la póliza interfazada al Sistema de contabilidad Dynamics, revisando que cada uno de los conceptos concuerden con el importe de esos conceptos en la póliza contable generada, para validar que lo que se interfazo a contabilidad sea lo mismo que se pagó en la nómina

Realizar y registrar las OV y OC por la facturación de las nóminas de las empresas a su cargo

Registro de los diferentes ajuste mensuales y bimestrales en las cuentas de previsión social y pago de ISN

Verificar cada mes que el importe de ingresos coincida con los CFDI timbrados en el SAT de las empresas a su cargo

Verificar y registrar las amortizaciones de la cuenta de pagos anticipados de las sucursales y empresas a su cargo
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