Buscamos un(a) Analista de Tesorería con experiencia en administración de flujo de efectivo, programación de pagos y control de operaciones financieras. Será responsable de asegurar la disponibilidad de recursos para la correcta operación de la empresa y sus eventos, manteniendo un control preciso de movimientos bancarios, pagos y dispersión de recursos.
Principales responsabilidades
- Elaborar y actualizar diariamente el flujo de efectivo (Cash Flow).
- Monitorear y registrar movimientos de cuentas bancarias.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, colaboradores y terceros.
- Dar seguimiento a depósitos, transferencias y traspasos.
- Administrar y controlar caja chica.
- Gestionar recursos en efectivo para eventos y operaciones especiales.
- Elaborar reportes financieros y de tesorería para Dirección.
- Verificar información bancaria para garantizar la correcta ejecución de pagos.
- Gestionar reembolsos y seguimiento a pagos relacionados con nómina.
- Atender requerimientos financieros de distintas áreas de la organización.
- Participar en reuniones de seguimiento financiero relacionadas con eventos.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en tesorería, finanzas o cuentas por pagar.
- Dominio de banca electrónica y plataformas bancarias.
- Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de efectivo.
- Conocimiento en programación y ejecución de pagos.
- Manejo y control de efectivo y caja chica.
- Experiencia en conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos financieros.
Disponibilidad para laborar en Santa Fe Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Ventajas
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de gimnasio