Analista de Tesorería

Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.

La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.

¿Qué buscamos?

- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.

- Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.

- Experiencia realizando conciliaciones bancarias.

- Manejo de diferentes portales de banca electrónica.

- Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.

- Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.

- Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.

- Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.

- Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Principales responsabilidades

- Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.

- Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.





- Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.

- Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.

- Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.

- Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.

- Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.

- Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.

- Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.

- Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.

- Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.

- Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.

- Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.

- Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Ofrecemos

- Salario competitivo acorde a experiencia.

- Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.

- Posibilidad de desarrollo profesional.

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📌 Analista de Tesorería (Guanajuato)
🏢 Mr SmartSourcing
📍 Guanajuato