¡Estamos en búsqueda de Tesorería y Administración!

Ubicación: CDMX
Modalidad: Presencial | Viernes medio día
Experiencia: 4 - 5 años

Organizada, analítica, cuidadosa con los detalles y con alto sentido de responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros. Con capacidad para detectar diferencias, dar seguimiento a pendientes y mantener control sobre múltiples operaciones simultáneamente.

Actividades a desempeñar:

- Administrar y dar seguimiento a la operación diaria de tesorería.
- Monitorear diariamente saldos, movimientos bancarios y disponibilidad de flujo de efectivo.
- Elaborar, actualizar y dar seguimiento al flujo de efectivo, incluyendo proyecciones de pagos semanales y mensuales.
- Programar, ejecutar y dar seguimiento a pagos a proveedores, servicios, impuestos y otros compromisos de la operación.
- Operar plataformas de banca electrónica empresarial.
- Realizar transferencias, dispersiones y pagos masivos.
- Revisar y validar facturas, solicitudes de pago, autorizaciones y documentación soporte antes de su programación.
- Dar seguimiento a cuentas por pagar, vencimientos y fechas compromiso con proveedores.
- Realizar conciliaciones bancarias e identificar y resolver diferencias o movimientos pendientes.
- Controlar gastos operativos y corporativos, comprobaciones y movimientos realizados mediante tarjetas empresariales.
- Elaborar reportes de tesorería, administrativos y financieros para Dirección.
- Coordinarse con proveedores, bancos,



Contabilidad y áreas internas para resolver diferencias, incidencias y dar seguimiento a temas operativos.
- Mantener actualizada la información administrativa y financiera en los sistemas y bases de datos correspondientes.
- Apoyar en cierres mensuales y atención de auditorías.
- Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos.
- Dar seguimiento a facturación, ingresos y cuentas por cobrar cuando la operación lo requiera.
- Detectar inconsistencias, pagos duplicados, diferencias bancarias o desviaciones presupuestales y dar seguimiento hasta su solución.
- Apoyar en la mejora de controles, políticas y procedimientos administrativos.

Requisitos:

- Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía o carrera afín.
- Experiencia mínima de 4 años en Tesorería, Finanzas o Administración Financiera.
- Experiencia directa en banca electrónica empresarial.
- Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
- Manejo de cuentas por pagar y programación de pagos a proveedores.
- Experiencia elaborando o dando seguimiento a flujo de efectivo.
- Manejo de Excel intermedio-avanzado.

¡Postúlate y ayúdanos a mantener nuestros procesos en el mejor flujo posible!

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: $20,000.00 - $22,000.00 al mes

Beneficios:

- Seguro de vida

Pregunta(s) de postulación:

- ¿En que colonia / delegación vives?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorería y Administración (Juárez)
🏢 Luxoft
📍 Juárez