Jefe de Tesorería
Objetivo
Garantizar la liquidez inmediata de la empresa optimizar los recursos financieros, maximizar la rentabilidad de los excedentes de caja y mitigar los riesgos financieros asociados.
Responsabilidades y Funciones
Elaborar, monitorear y proyecta el flujo de caja, semanal y mensual
Supervisar las conciliaciones bancarias diarias, mensuales
Identificar ya aplicar oportunamente los ingresos en sistema
Elaboración de estados de resultados, análisis de variables y KPIs del área
Asegurar el cumplimiento de políticas administrativas y financieras
Gestionar los pagos requeridos a acreedores, proveedores, impuestos y nómina
Gestionar los procesos presupuestales, planificación financiera y elaboración de las mismas
Requisitos
Licenciatura en contabilidad, administración o similares.
3 años en puestos similares
Manejo de SAE
Manejo de SAP, CONTPAQUI o algún ERP
Manejo de Excel intermedio avanzado
Conocimiento en legislación fiscal
Manejo de portales bancarios empresariales e instituciones financieras
Control presupuestal
Oferta
Sueldo de 24,000 netos
Jornada de lunes a viernes. De 900 am a 600 pm, Sábado medio día.
Zona de trabajo Metro División del Norte
Prestaciones de Ley
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📌 Jefe de Tesoreria (Benito Juárez)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Benito Juárez
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