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Funciones Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados. Carga diaria de los estados de cuentas MT940 bancarios en Oracle Revisión de movimientos en el estado de cuenta – Validar información y documentación soporte de las operaciones Control de pagos: Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras mediante banca electrónica. Registro de transacciones: Traspasos, comisiones, rendimientos de inversión, Reportes de flujo de caja: Colaborar en la elaboración de reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo. Manteniendo actualizadas las bases de datos del área. Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco. Control y manejo de cuentas de Inversión.



Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria para la operación de tesorería. Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros. Requisitos Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Economía. Experiencia: De 2 a 3 años en áreas de tesorería. Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas). Uso de plataformas de banca electrónica. Nociones de sistemas ERP o software contable (Oracle o similar). Beneficios Sueldo base + prestaciones de ley Seguro de vida despues de 3 meses ofrecemos prestaciones superiores (fondo de ahorro, vales de despensa y premio de puntualidad y asistencia) Contarás con oportunidades de crecimiento profesional. Acceso a programas de formación continua.

El rol ofrece grandes oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo dentro del área financiera. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de tesorería (Nezahualcóyotl)
🏢 Exelia
📍 Nezahualcóyotl