Objetivo del puesto

Buscamos un cualificado con sólida experiencia en administración de tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, responsable de garantizar una adecuada gestión del flujo de efectivo y optimización del capital neto de trabajo.

La posición requiere una visión integral del negocio, con capacidad para relacionar la recuperación de cartera, los niveles de inventario y los compromisos con proveedores, asegurando una planeación eficiente de los recursos financieros.

Principales responsabilidades

- Administración de tesorería: Planeación y control del flujo de efectivo, posiciones bancarias y programación de pagos a proveedores nacionales y extranjeros.
- Cuentas por cobrar y pagar: Supervisión de cobranza, antigüedad de saldos, aplicación de pagos, conciliaciones, notas de crédito y complementos de pago.
- Planeación de pagos: Administración de compromisos financieros considerando la recuperación de cartera, los niveles de inventario y las condiciones comerciales.
- Capital neto de trabajo: Elaboración de análisis financieros relacionados con cartera, inventarios y proveedores, monitoreando indicadores como días de capital neto de trabajo y ciclo de conversión de efectivo.
- Facturación y ventas: Coordinación de los procesos de facturación, conciliación de operaciones comerciales y ejecución de cierres mensuales de ventas.
- Análisis financiero: Preparación de reportes gerenciales, proyecciones de liquidez,



identificación de riesgos y propuestas para optimizar los recursos financieros.
- Control interno: Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con tesorería, cobranza, pagos y facturación.

Perfil requerido

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas.

Experiencia: Mínimo 4 a 5 años en tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, preferentemente en empresas industriales o comercializadoras.

Conocimientos:

- Administración de flujo de efectivo y capital neto de trabajo.
- Planeación de pagos y gestión de cartera.
- Análisis de indicadores financieros y de liquidez.
- Procesos de facturación, cobranza y cierre mensual.
- SAP y Excel Avanzado.
- Inglés intermedio-avanzado.

Competencias

- Alta capacidad de análisis y criterio financiero.
- Organización, planeación y seguimiento.
- Visión integral del negocio y entendimiento de operaciones comerciales.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Capacidad de negociación y comunicación efectiva.
- Liderazgo, Responsabilidad y Confidencialidad.

Característica indispensable del Candidato. -

Se requiere un perfil analítico y con visión financiera, no exclusivamente operativo, capaz de anticipar necesidades de liquidez, administrar estratégicamente los compromisos de pago y contribuir activamente a la optimización del capital neto de trabajo de la compañía.

📌 Contador de Fondos y Valores (Monterrey)
🏢 Quimobásicos®
📍 Monterrey