Únete a Exelia como Analista de Tesorería y participa en la gestión financiera de la empresa.
Funciones
Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
Carga diaria de los estados de cuentas MT940 bancarios en Oracle
Revisión de movimientos en el estado de cuenta Validar información y documentación soporte de las operaciones
Control de pagos: Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras mediante banca electrónica.
Registro de transacciones: Traspasos, comisiones, rendimientos de inversión,
Reportes de flujo de caja: Colaborar en la elaboración de reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo. Manteniendo actualizadas las bases de datos del área.
Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco.
Control y manejo de cuentas de Inversión.
Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas
Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria para la operación de tesorería.
Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros.
· Requisitos
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Economía.
Experiencia: De 2 a 3 años en áreas de tesorería.
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas).
Uso de plataformas de banca electrónica.
Nociones de sistemas ERP o software contable (Oracle o similar).
Beneficios
Sueldo base + prestaciones de ley
Confiable de vida
despues de 3 meses ofrecemos prestaciones superiores (fondo de ahorro, vales de despensa y premio de puntualidad y asistencia)
Contarás con oportunidades de desarrollo profesional.
Acceso a programas de formación continua.
· El rol ofrece grandes oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo dentro del área financiera.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
📌 Analista de Tesorería (Ciudad de México)
🏢 Exelia
📍 Ciudad de México
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