Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otrosConsulta de saldos, descarga de extractos, otros.Atención a auditorías internas y externasReporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargoElaboración de cheques, coordinación de firmas,



certificación y entrega al departamento interesado.Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)Atención, gestión y administración de terminales bancariasManejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en generalGestión de deuda e inversionesEscolaridad:Licenciatura en Contabilidad o Administración (título universitario indispensable)Experiencia:Mínimo de 3-5 años de experiencia en roles de tesorería y contabilidadCapacidades y conocimientos al ingresar:Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otrosConciliación de ingresos y egresosManejo de Excel intermedio-avanzado#J-*****-Ljbffr

📌 Copy Analista De Tesoreria (Xico)
🏢 Aramark Mexico
📍 Xico