Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos bancarios.
Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias para
control interno.
Actualizar los libros de bancos diariamente.
Recibir y registrar las instrucciones de pagos solicitadas por parte de las
áreas de Operaciones y Administración, para la correcta ejecución de
transferencias bancarias.
Recibir y registrar las instrucciones de pagos solicitadas por parte de las
áreas Operaciones y Administración, para la correcta elaboración de
cheques, con sus respectivas pólizas contables.
Coordinar las firmas y autorizaciones de los cheques elaborados.
Mantener el control y cuidado de los cheques y retiros de los mismo.
Realizar todo tipo de pagos, incluyendo pago de impuestos, IMSS, créditos
bancarios, en general controlar el pago de las obligaciones de la empresa,
de acuerdo con las solicitudes.




Pago de nómina elaborar cheques y elaboración de Macros.
Verificar que los depósitos de ingresos en las cuentas estén debidamente
registrados e identificados de acuerdo con la información que proporcionen
las diferentes Gerencias.
Descarga y verificación de los estados de cuenta.
Mantener actualizado el registro de las firmas autorizadas antes los bancos.
Entregar la información al área de contabilidad auxiliar contable por
empresa.
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