3+ años de experiencia en Tesorería Inglés avanzado indispensable Sobre nuestro cliente Empresa internacional líder en distribución y suministro de cables, alambres, fibra óptica y soluciones de conectividad industrial
Descripción Responsabilidades: Tesorería y Administración de Efectivo Preparar la posición diaria de efectivo
Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios. Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión. Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes. Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP. Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.



Administración de Tarjetas Corporativas Apoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas
Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados. Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas. Administración de Concur Elaboración de reportes. Alta de nuevos usuarios. Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema. Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías. Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma. Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales. Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido. Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo: Gastos de viaje por segmento. Principales proveedores. Usuarios con mayor nive

📌 Treasury analyst (Aguascalientes)
🏢 Michael Page International México Reclutamiento Especializado S. A. De C. V
📍 Aguascalientes