Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc. Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros Consulta de saldos, descarga de extractos, otros. Atención a auditorías internas y externas Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras). Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas. Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía. Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.



Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros) Atención, gestión y administración de terminales bancarias Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general Gestión de deuda e inversiones Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o Administración (título universitario indispensable) Experiencia: Mínimo de 3-5 años de experiencia en roles de tesorería y contabilidad Capacidades y conocimientos al ingresar: Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos) Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otros Conciliación de ingresos y egresos Manejo de Excel intermedio-avanzado #J-18808-Ljbffr

📌 Copy analista de tesoreria (Xico)
🏢 Aramark Mexico
📍 Xico