CONTADOR DE TESORERÍA

Objetivo del puesto

Administrar y controlar las operaciones financieras y contables relacionadas con bancos, pagos, ingresos, conciliaciones y cierres mensuales, asegurando la correcta aplicación de recursos, disponibilidad de efectivo y cumplimiento de controles internos.

Principales responsabilidades

- Elaborar y actualizar diariamente el flujo de efectivo.
- Administrar cuentas bancarias y dar seguimiento a sus movimientos.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nómina y otros compromisos autorizados.
- Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a partidas pendientes de identificar.
- Registrar y validar operaciones relacionadas con bancos, pagos, ingresos y proveedores.
- Controlar depósitos, transferencias, terminales bancarias y movimientos electrónicos.
- Manejar plataformas bancarias empresariales.
- Validar ingresos recibidos y verificar su correcta aplicación.
- Revisar CFDI, complementos de pago y documentación fiscal relacionada con las operaciones.
- Mantener actualizada la documentación soporte de pagos y beneficiarios.
- Apoyar en la integración y depuración de cuentas contables.
- Elaborar reportes de disponibilidad bancaria, pagos ejecutados y proyecciones de efectivo.
- Apoyar en la elaboración de papeles de trabajo para cierres mensuales.
- Integrar información para declaraciones fiscales y auditorías.
- Analizar diferencias entre movimientos bancarios, registros contables y sistemas.
- Apoyar en conciliaciones, revisión de cuentas y elaboración de reportes.
- Identificar y reportar diferencias o movimientos inusuales relacionados con el manejo de fondos.




- Participar en mejoras y automatización de procesos financieros y contables.

Requisitos

Escolaridad

- Licenciatura concluida en Contaduría Pública, indispensable.
- Deseable formación complementaria en Finanzas, Tesorería o Administración Financiera.

Experiencia

- De 3 a 5 años en áreas financieras, contables o de tesorería.
- Manejo de múltiples cuentas bancarias.
- Elaboración y seguimiento de flujos de efectivo.
- Programación y ejecución de pagos.
- Conciliaciones bancarias y contables.
- Registros contables y cierres mensuales.
- Control interno y seguimiento de diferencias financieras.
- Deseable experiencia en empresas con varias unidades o alto volumen de operaciones.

Conocimientos técnicos

- Contabilidad general.
- Administración de efectivo.
- Conciliaciones bancarias.
- Excel avanzado: tablas dinámicas, fórmulas y cruces de información.
- Manejo de plataformas bancarias empresariales.
- SAP Business One: deseable.
- CFDI y complementos de pago.
- Impuestos federales y retenciones.
- Control interno y auditoría.
- Elaboración de reportes financieros.

Competencias

- Honestidad, ética y confidencialidad.
- Capacidad analítica.
- Atención al detalle.
- Organización y cumplimiento de fechas.
- Sentido de urgencia.
- Responsabilidad.
- Comunicación efectiva.
- Trabajo en equipo.
- Proactividad.
- Capacidad para trabajar bajo presión durante cierres mensuales.

Condiciones laborales

- Zona de trabajo: Cancún, Quintana Roo.
- Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Sueldo: $16,000 a 18,000 MXN brutos mensuales.
- Modalidad: Presencial.

📌 Contador de tesorería (Benito Juárez)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Benito Juárez