OBJETIVO DEL PUESTO Garantizar el soporte administrativo y contable a través del control de tesorería, cuentas por cobrar y trámites financieros, contribuyendo a la optimización de los recursos y a la transparencia en la gestión de las cuentas. RESPONSABILIDADES Elaborar y actualizar el flujo de efectivo. Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias. Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias. Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares. Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos. Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada. Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras. Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados. Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual. Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas. Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa. Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos. Controlar la asignación de los vehículos. Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta. Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap. Preparar informes y consolidar indicadores fundamental de desempeño para las juntas de métricos. Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos. Elaborar y presentar el reporte semanal del presupuesto de nómina. Licenciatura en Contaduría Pública (pasante o titulado). 5 años de experiencia en administracion y tesoreria Manejo avanzado de Excel, experiencia en portales bancarios, conciliaciones y ERP corporativo. Alta atención al detalle, organizado, analítico, con un fuerte sentido de la ética, integridad y manejo de la presión. #J-18808-Ljbffr