OBJETIVO DEL PUESTO
Garantizar el soporte administrativo y contable a través del control de tesorería, cuentas por cobrar y trámites financieros, contribuyendo a la optimización de los recursos y a la transparencia en la gestión de las cuentas.
RESPONSABILIDADES
Elaborar y actualizar el flujo de efectivo.
Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.
Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias.
Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares.
Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos.
Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada.
Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras.
Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados.
Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual.
Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas.
Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa.
Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos.
Controlar la asignación de los vehículos.
Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta.
Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap.
Preparar informes y consolidar indicadores fundamental de desempeño para las juntas de métricos.
Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos.
Elaborar y presentar el reporte semanal del presupuesto de nómina.
Licenciatura en Contaduría Pública (pasante o titulado).
5 años de experiencia en administracion y tesoreria
Manejo avanzado de Excel, experiencia en portales bancarios, conciliaciones y ERP corporativo.
Alta atención al detalle, organizado, analítico, con un fuerte sentido de la ética, integridad y manejo de la presión.