1. Responsabilidades.

Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.

Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros

Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.

Atención a auditorías internas y externas

Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).

Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.





Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.

Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo

Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.

Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)

Atención, gestión y administración de terminales bancarias

Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general

Gestión de deuda e inversiones

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📌 Copy Analista de tesoreria (Nezahualcóyotl)
🏢 Aramark Mexico
📍 Nezahualcóyotl