Objetivo del puesto:

Administrar los recursos financieros de la empresa mediante la ejecución y control de pagos, gestión de cuentas bancarias, conciliaciones y seguimiento de flujos de efectivo, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, fiscales y operativas.

Responsabilidades principales:
Ejecutar pagos a proveedores nacionales y extranjeros, nómina e impuestos.
Coordinar fondeos entre cuentas bancarias y monitorear saldos diarios.
Realizar conciliaciones bancarias y registro de movimientos financieros.
Administrar operaciones de banca electrónica y elaboración de cheques.
Aplicar pagos de clientes en el sistema
Mantener actualizadas las autorizaciones y firmas bancarias.
Programar pagos recurrentes y servicios.
Elaborar reportes de tesorería y tipos de cambio.
Mantener relación con instituciones bancarias.
Apoyar en auditorías, inventarios y proyectos especiales del área de Finanzas.

📌 Analista De Tesorería Ciudad Apodaca (México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 México