Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.
La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.
¿Qué buscamos? Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín. Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas. Experiencia realizando conciliaciones bancarias. Manejo de diferentes portales de banca electrónica. Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos. Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo. Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios. Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros. Capacidad de análisis, organización y atención al detalle. Principales responsabilidades Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas. Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta. Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar. Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias. Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente. Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos. Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez. Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos. Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia. Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería. Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias. Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas. Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero. Ofrecemos Salario competitivo acorde a experiencia. Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. Posibilidad de crecimiento cualificado. #J-18808-Ljbffr