ESPECIALISTA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Objetivo del puesto
Administrar y controlar las operaciones financieras y contables relacionadas con bancos, pagos, ingresos, conciliaciones y cierres mensuales, asegurando la correcta aplicación de recursos, disponibilidad de efectivo y cumplimiento de controles internos.
Principales responsabilidades
Elaborar y actualizar diariamente el flujo de efectivo.
Administrar cuentas bancarias y dar seguimiento a sus movimientos.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nómina y otros compromisos autorizados.
Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a partidas pendientes de identificar.
Registrar y validar operaciones relacionadas con bancos, pagos, ingresos y proveedores.
Controlar depósitos, transferencias, terminales bancarias y movimientos electrónicos.
Manejar plataformas bancarias empresariales.
Validar ingresos recibidos y verificar su correcta aplicación.
Revisar CFDI, complementos de pago y documentación fiscal relacionada con las operaciones.
Mantener actualizada la documentación soporte de pagos y beneficiarios.
Apoyar en la integración y depuración de cuentas contables.
Elaborar reportes de disponibilidad bancaria, pagos ejecutados y proyecciones de efectivo.
Apoyar en la elaboración de papeles de trabajo para cierres mensuales.
Integrar información para declaraciones fiscales y auditorías.
Analizar diferencias entre movimientos bancarios, registros contables y sistemas.
Apoyar en conciliaciones, revisión de cuentas y elaboración de reportes.
Identificar y reportar diferencias o movimientos inusuales relacionados con el manejo de fondos.
Participar en mejoras y automatización de procesos financieros y contables.
Requisitos
Escolaridad




Licenciatura concluida en Contaduría Pública, indispensable.
Deseable formación complementaria en Finanzas, Tesorería o Administración Financiera.
Experiencia
De 3 a 5 años en áreas financieras, contables o de tesorería.
Manejo de múltiples cuentas bancarias.
Elaboración y seguimiento de flujos de efectivo.
Programación y ejecución de pagos.
Conciliaciones bancarias y contables.
Registros contables y cierres mensuales.
Control interno y seguimiento de diferencias financieras.
Deseable experiencia en empresas con varias unidades o alto volumen de operaciones.
Conocimientos técnicos
Contabilidad general.
Administración de efectivo.
Conciliaciones bancarias.
Excel avanzado tablas dinámicas, fórmulas y cruces de información.
Manejo de plataformas bancarias empresariales.
SAP Business One deseable.
CFDI y complementos de pago.
Impuestos federales y retenciones.
Control interno y auditoría.
Elaboración de reportes financieros.
Competencias
Honestidad, ética y confidencialidad.
Capacidad analítica.
Atención al detalle.
Organización y cumplimiento de fechas.
Sentido de urgencia.
Responsabilidad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Capacidad para trabajar bajo presión durante cierres mensuales.
Condiciones laborales
Zona de trabajo Cancún, Quintana Roo.
Horario lunes a viernes de 800 a.m. a 500 p.m.
Sábados de 800 a.m. a 100 p.m.
Sueldo 18,000 MXN brutos mensuales.
Modalidad Presencial.
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