ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Facturación y cumplimiento fiscal

Validar la facturación completa del periodo antes del timbrado: datos fiscales del receptor, régimen, uso de CFDI, precios autorizados, litros entregados y condiciones pactadas en contrato.

Autorizar y documentar notas de crédito, cancelaciones, sustituciones y refacturaciones, dejando evidencia de la causa y del ajuste aplicado.

Supervisar la emisión de complementos de pago (REP) y su envío en tiempo a clientes de crédito y administradoras de condominios.

Mantener actualizado el expediente fiscal de clientes y proveedores: constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento, datos bancarios y contratos vigentes.

Atender los requerimientos de información del contador externo y de las autoridades fiscales, integrando el soporte documental solicitado.

2. Cobranza y administración de cartera

Dirigir el proceso de cobranza de toda la empresa: cartera residencial, comercial, industrial y de condominios, con seguimiento por antigüedad de saldo.

Conducir el comité semanal de cartera con Atención a Clientes, definiendo acciones concretas por cliente y responsable de seguimiento.

Autorizar planes de pago y convenios de regularización dentro de la política de crédito establecida, y dar seguimiento a su cumplimiento.

Escalar a Gerencia General los casos que requieran suspensión de suministro, ajuste de línea de crédito o cobranza por la vía jurídica, presentando el expediente y las opciones de solución.

Monitorear los días de cobranza (DSO) y la cartera vencida, explicando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.

3. Tesorería y flujo de efectivo

Integrar y presentar semanalmente a Gerencia General el flujo de efectivo con cifras ya conciliadas: cobranza proyectada, compromisos de pago por vencer y saldo disponible por banco.





Proyectar la liquidez a corto plazo y anticipar los periodos de presión de caja derivados del abasto de gas L.P., nómina, impuestos y contratos de servicios.
Controlar los saldos bancarios, transferencias programadas y movimientos de inversión, manteniendo trazabilidad de cada operación.

4. Cuentas por pagar y compras

Preparar la propuesta semanal de pagos a proveedores con el soporte completo de cada partida: cotización, orden de compra, factura validada y evidencia de recepción, y presentarla a Gerencia General para su autorización.

Verificar que cada pago cuente con la autorización correspondiente antes de su aplicación; el puesto prepara y controla, la autorización es facultad de Gerencia General.

Revisar y negociar condiciones de pago con proveedores de gas L.P., diésel, refacciones y servicios, buscando plazos alineados al ciclo de cobranza.

Controlar los pagos recurrentes y obligatorios: impuestos federales y locales, cuotas IMSS e INFONAVIT, arrendamientos, seguros, verificaciones y servicios.
Dar seguimiento a anticipos a proveedores, fondos revolventes y comprobación de gastos por área.

5. Control interno y conciliación

Realizar y firmar la conciliación bancaria diaria de ingresos y egresos, aclarando cualquier diferencia el mismo día en que se detecta.

Ejecutar arqueos de caja y de cobranza en campo, verificando el depósito íntegro y oportuno de lo recaudado por los repartidores y el área comercial.





Conservar la separación de funciones del área: quien factura y cobra no prepara pagos, y quien prepara pagos no los autoriza.

Resguardar y mantener vigentes contratos, pólizas de seguro, garantías, fianzas y permisos de carácter administrativo.

Documentar y mejorar los procedimientos del área, dejando por escrito el flujo de facturación, cobranza, pagos y conciliación.

6. Cierre contable y reporte a Gerencia

Cerrar el mes con el contador externo a más tardar el 5.º día hábil, entregando balanzas, auxiliares y conciliaciones completas.

Entregar a Gerencia General el resultado preliminar del mes y el gasto ejercido contra presupuesto, desglosado por área.

Analizar las variaciones relevantes del estado de resultados y explicarlas con causa, impacto y acción propuesta.

Preparar la información administrativa y financiera que Gerencia General y Dirección General requieran para la revisión de resultados.

7. Presupuesto y contratos de servicios

Administrar los contratos de servicios recurrentes —seguros, verificaciones, arrendamientos, telefonía, software y mantenimiento— controlando vigencias, renovaciones y costos.

Reportar cada desviación presupuestal con su causa, responsable y acción correctiva, sin esperar a que sea solicitada.

Evaluar cotizaciones de proveedores de servicios y presentar a Gerencia General el análisis comparativo para su decisión.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: A partir de 30 años
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión de equipos, Toma de decisiones, Facturación, Notas de crédito, Supervisión, Supervisión de personal
Palabras principal: administrator, generalista, generalist, general

📌 Administrador General (Tejupilco de Hidalgo)
🏢 Gas Diamante Repsa
📍 Tejupilco de Hidalgo