Funciones Gestionar el flujo de pagos de la empresa.
Coordinar con proveedores y clientes para asegurar pagos puntuales.
Analizar y resolver discrepancias en facturas y registros financieros.
Mantener un registro actualizado de todas las transacciones de Cuentas por Pagar.
Recabar las evidencias de entregas directas y entregas en sucursales.
Cotejo de facturas de adquisición de mercancía.
Descarga facturas SAT.
Cotejo y seguimiento de NC con proveedores.
Programación de facturas de proveedores de acuerdo a sus días de crédito y condiciones de pago.
Registro y programación de pagos de anticipos a Proveedores.
Seguimiento a anticipos para su correcta aplicación y pago.
Pasar facturas al departamento de Tesorería para su pago debidamente firmadas y con fecha de programación.
Envió de correos electrónicos a proveedores y departamento de compras para seguimiento a incidencias, diferencias en precio etc.
Revisión y control de QR para su debida programación y pago.




Revisión y contestación de estados de cuenta a proveedores en un plazo no mayor a 2 días.
Reporte de pasivo por cotejar.
Reporte 9 D, 1 D, 3 D, 8 D pendientes.
Reporte de Anticipos.
Requisitos Experiencia previa en gestión de Cuentas por Pagar 2 años mínimo en el área.
Carrera Administrativa, Contable o Afín.
Conocimiento de sistemas de contabilidad y herramientas financieras.
Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.
Manejo de JD Edwars preferentemente Excel medio-avanzado Beneficios Contarás con un ambiente de trabajo participativo y dinámico.
Ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional.
Acceso a programas de formación continua.
Trabajo de Lunes a Viernes Prestaciones de Ley Bono de Puntualidad y Asistencia Fondo de Ahorro Utilidades La incorporación en este rol te permitirá contribuir significativamente al éxito financiero de Delectric SA de CV.
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